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Analyse de l'Action ADANI POWER LTD

Cette analyse est basée sur des informations couvrant une période d'un mois concernant ADANI POWER LTD. En tant que trader professionnel, il est crucial de comprendre les dynamiques du marché pour prendre des décisions informées. Voici un aperçu des détails clés mettant en lumière la performance récente de l'entreprise.

Prix et Performance

• 19 novembre 2024 : Prix de l'action était de ₹557.95, enregistrant une baisse de 3.63% par rapport à la clôture précédente.
• Baisse observée : Sur le dernier mois, l'action a chuté de 13.13%, avec une baisse hebdomadaire de 8.26%.
• Performance sectorielle : Le 18 novembre, l'action a enregistré une performance inférieure au secteur avec un recul de 3.02%, dépassant celle du secteur de 2.13%.

Données Clés

• Capitalisation boursière : 215,197.91 crores de roupies.
• 52 semaines Haut/Bas : Entre 895.85 et 380.05 roupies.
• Volume de trading : 2,438,708 actions échangées le 12 novembre 2024.

Performance Financière

1. Ventes nettes consolidées :

   • Augmentation de 2.68% par rapport à l'année précédente pour atteindre 13,338.88 crores de roupies.

2. Bénéfice après impôts (PAT) :

   • Croissance de 42.95% en glissement annuel, atteignant 3,912.79 crores de roupies.

Tendances et Indicateurs

• L'action est en dessous de ses moyennes mobiles sur 5, 20, 50, 100, et 200 jours, suggérant une tendance baissière.
• Ratio de marge bénéficiaire d'exploitation (EBIT) : 36.95% pour le trimestre se terminant en septembre 2024.
• Marge de bénéfice net : 25.29% pour le même trimestre.

Autres Informations

Adani Power a réduit de moitié son approvisionnement en électricité au Bangladesh en raison de factures impayées, ce qui pourrait influencer négativement les performances futures de l'entreprise.

Ressources Utiles pour Aller Plus Loin

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Analyse de l'Action ADANI POWER LTD

Période analysée : Mars 2023 – Mars 2024

Performance Financière

• Revenu Total : Le revenu total consolidé a augmenté de 40% pour atteindre ₹60,281 crores, comparé à ₹43,041 crores l'année précédente. Cette amélioration est le résultat de plusieurs facteurs tels que :

  • Reconnaissance de revenus de périodes antérieures.
  • Amélioration des tarifs.
  • Ajout de capacité.
  • Volumes plus élevés.

• EBITDA : L'EBITDA consolidé a connu une augmentation impressionnante de 96%, atteignant ₹28,111 crores en 2023-24, ce qui peut être attribué à :

  • Volumes plus élevés.
  • Réduction des prix de carburant importé.
  • Contribution marchande accrue.
  • Inclusion des marges d'exploitation de la centrale de Godda.

Performance Opérationnelle

• Capacité et PLF :

  • La capacité opérationnelle a grimpé à 15,051 MW avec la mise en service de la centrale ultra-supercritique de 1,600 MW à Godda.
  • Le Plant Load Factor (PLF) consolidé a atteint 64.7%, contre 47.9% l'année précédente.

• Ventes d'Électricité : La croissance des ventes d'électricité a été soutenue par :

  • Une demande croissante en Inde.
  • Des prix réduits pour le charbon importé et les carburants alternatifs.

Dette et Financement

• Réduction de la Dette :
  • La dette totale a été réduite à ₹34,457 crores, une baisse notable par rapport à ₹42,252 crores un an auparavant.
  • Ce désendettement s'explique principalement par le remboursement de prêts à terme via des flux de trésorerie internes et réglementaires.

Résultats Trimestriels et Annuels

1. Q1 FY24 :

   • Augmentation du revenu total de 16.8% à ₹18,109 crores.
   • Croissance de l'EBITDA de 41.5% atteignant ₹10,618 crores.
   • L'augmentation du bénéfice avant impôts (PAT) de 83.3% à ₹8,759 crores.

2. Q4 FY24 :

   • Revenu continu en hausse de 29% atteignant ₹13,787 crores.
   • EBITDA continu ayant plus que doublé à ₹5,273 crores.
   • PAT pour 2023-24 a presque doublé à ₹20,829 crores.

Autres Points Clés

• Acquisitions et Expansions :

  • Adani Power a acquis des centrales thermiques totalisant 4,370 MW.
  • Projets d'augmentation de la capacité à 24,270 MW à travers de nouvelles installations et des développements de projets brownfield.

• Performances des Actions :

  • Les actions d'Adani Power ont généré un rendement solide de 20.36% sur six mois et de 100.60% sur un an jusqu'à août 2024.

Cette analyse met en lumière la performance robuste d'Adani Power Ltd au cours de l'année écoulée et offre des perspectives optimistes pour les investisseurs en termes de croissance future et de rendement des actions. Pour ceux qui souhaitent approfondir les concepts de trading boursier, veuillez consulter les ressources disponibles sur Glazhome pour l'analyse des actions pour investir et les stratégies de trading d'actions pour débutants.

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