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Analyse Professionnelle de l'Action TSMC

Cette analyse est basée sur des informations couvrant une période d'un mois concernant Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Prix et Performance Récente

10 novembre 2024 : Le prix de l'action était de $190.92, avec une variation de +2.77% par rapport à la veille.
Variation sur 30 jours : Le prix de l'action a augmenté de 8.37%.
Performance Année en Cours : Le prix de l'action a progressé de 78.63% depuis le début de l'année 2024.
Performance 52 semaines : Une augmentation impressionnante de 101.02%.

Données Financières Clés

Ratio P/E : 33.24
Dividende Annuel : $1.61
Marge de Bénéfice Brut : 52.84%
Marge de Bénéfice Net : 38.79%
Marge de Bénéfice d'Exploitation : 42.62%
Retour sur l'Actif (ROA) : 15.74%
Retour sur l'Actif Investi (ROIC) : 24.26%

Événements à Venir

6 décembre 2024 : Publication des ventes mensuelles de novembre 2024 par TSMC.

Contexte Géopolitique et Industriel

Position Dominante : TSMC est leader dans le secteur des semi-conducteurs avancés, collaborant étroitement avec des géants comme Apple, NVIDIA, et AMD.
Risques Géopolitiques : En raison de sa localisation stratégique à Taïwan, la société fait face à des incertitudes géopolitiques.
Expansions Internationales : TSMC construit activement des usines hors de Taïwan pour réduire ces risques à long terme.

Autres Considérations

Demande en Forte Croissance : Grâce à l'essor des technologies basées sur l'intelligence artificielle et d'autres secteurs technologiques, TSMC voit une demande soutenue pour ses produits.
Santé Financière : Les indicateurs de robustesse financière sont solides, renforçant la position de TSMC.

Pour ceux qui s’intéressent davantage au trading d’actions, consultez :

Ces insights vous fourniront une perspective enrichie pour évaluer l'action de TSMC. Pour les traders débutants, explorer ces ressources peut être une étape cruciale dans la formation d'une stratégie d'investissement solide.

Pour plus d'informations et des approches spécifiques, consultez notre blog et découvrez comment vous pouvez réussir en tant que day trader : How to Succeed as a Day Trader.

Analyse Professionnelle de TSMC sur une Période d'un An

Sommaire de l'Information

Dans cette analyse, nous examinerons la position stratégique de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) en se basant sur les données des douze derniers mois. Nous aborderons les financements, les risques géopolitiques, la performance financière, les stratégies et partenariats ainsi que les investissements futurs.

Financements et Expansions

Soutien Américain: TSMC reçoit un soutien substantiel du gouvernement américain grâce au CHIPS Act. Ce soutien inclut :
- 6,6 milliards de dollars en subventions
- Jusqu'à 5 milliards de dollars en prêts

Ces fonds sont destinés à soutenir l'expansion de TSMC aux États-Unis, réduisant ainsi la dépendance mondiale vis-à-vis de Taïwan.

Risques Géopolitiques

Tensions Chine-Taïwan: Les tensions dans la région restent préoccupantes avec des risques allant des cyberattaques aux invasions militaires.
Impact sur l'industrie: Une perturbation pourrait coûter environ 350 milliards de dollars pour remplacer la capacité de production de TSMC, essentielle car Taïwan contribue à 38,9% de la production mondiale de semi-conducteurs.

Performance Financière

Bénéfice par Action (EPS): TSMC a rapporté un EPS de NT$12,54 pour le troisième trimestre de 2024.
Rapports de Revenus: Insights supplémentaires sont fournis par les rapports financiers mensuels de mars, avril et septembre 2024.

Stratégies et Partenariats

Collaborations Stratégiques: Expansion du partenariat avec Amkor pour des technologies avancées.
Programme Environnemental: Introduction du programme "Eco Plus – Ecological Harmony Program", axé sur la conservation dans trois domaines clés.

Investissements Futurs

Déplacement vers les États-Unis: Prédiction d'un mouvement significatif des investissements dans les installations de fabrication, atteignant 190 milliards de dollars aux États-Unis d'ici 2030.

Implications pour les Traders

Ces informations soulignent la pertinence de TSMC pour les investisseurs et traders à long terme en termes de croissance stable et de potentiel de risque. La dualité entre l'expansion et les tensions géopolitiques nécessite une vigilance constante.

Sources Pour Exploration Additionnelle

Conclusion

L'investissement dans TSMC présente une opportunité majeure en raison des forces macroéconomiques et de l'implication stratégique des gouvernements mondiaux, mais n'oublions pas les risques associés liés aux tensions géopolitiques. Réévaluer continuellement cette position en fonction des développements géopolitiques et financiers sera crucial pour minimiser les risques et maximiser les bénéfices.

Pour une vue d'ensemble des techniques et stratégies additionnelles, veuillez visiter : Comment lire des graphiques boursiers.

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